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华安双债添利C | 基金超市 | 华安基金

1个月的屈服
0.71%

3个月
0.53%

1年

本年以后

发觉以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 市认为
  • 基金理事
  • 使就职结成
  • 资料出版
  • 历史花红
法定名声: 华安双债添利保释金型可转让证券使就职基金 基金缩写: 华安双债添利保释金C 风险阶层:

R2

基金理事: Zhu Cai闽、贺涛Zhu Cai闽、贺涛
基金典型: 保释金型 基金加密: 000150 发觉日期: 2013-06-14 通用: CNY

以下资料结果2018-03-31小报终点站基金资产结成:

序号 总结(元) 基金总资产刮治术
1 合法权利使就职
内幕:股权证券
2 紧抱进项使就职 114,875,930.04 97.55
内幕:保释金 114,875,930.04 97.55
资产支撑可转让证券
3 贵金属使就职
4 银行家的职业衍生品使就职
5 价格看涨而买入返售银行家的职业资产
内幕:回购回购银行家的职业资产
6 信誉结算总共 526,826.19 0.45
7 以此类推各项资产 2,356,013.63 2.00
8 想出 117,758,769.86 100.00

以下资料结果2018-03-31小报期完毕时按职业分级的股权证券使就职结成:

职业类别 公允花费(元) 基金净资产刮治术
农、林、牧、渔业
采矿业
制造
电力、使兴奋、毒气和水中的产和供给业
建筑业
零售零售业
交通运输、贮存与邮政服务
继续处于某种状态餐饮业
资料运送、软件和资料辅助设施业
银行家的职业业
房地不动产权
裂缝和商事服务
科研辅助设施业业
水利工程、产生轻松氛围的与公共设施明智地使用
内在的服务、整理和以此类推服务
谈到
卫生和社会工作
开垦的、体育文娱不动产权
倍数
想出

以下资料结果2018-03-31以公允花费分级的十大股权证券使就职细部:

股权证券加密 股权证券名声 合计(库存) 公允花费(元) 基金净资产刮治术

以下资料结果2018-03-31小报期完毕时按保释金典型分级的保释金结成:

序号 总结(元) 基金净资产刮治术
1 陈述保释金
2 央行票据
3 银行家的职业保释金 9,999,000.00 9.30
内幕:政策性银行家的职业保释金 9,999,000.00 9.30
4 建立保释金 75,940,292.00 70.64
5 建立短期融资券 15,035,500.00 13.99
6 中期票据 10,004,000.00 9.31
7 可转换债券 3,897,138.04 3.63
8 以此类推
9 想出 114,875,930.04 106.87

以下资料结果2018-03-31以公允花费分级的五大保释金使就职细部:

保释金加密 保释金名声 合计(张) 公允花费(元) 基金净资产刮治术
101768007 17奇纳铝业公司MTN02 100,000 10,004,000.00 9.31
170211 17个陈述吐艳11 100,000 9,999,000.00 9.30
1580244 15泰兴虹桥责任 100,000 9,709,000.00 9.03
122338 13金桥责任 95,000 9,485,750.00 8.82
122474 15房产 95,000 9,431,600.00 8.77
  • 整个
  • 基金公文
  • 时限小报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情不变的
  • 以此类推公报
年份 分派示意图 签到日 除息日 分派方法 股息再使就职日 再使就职开端日期
2017 10馅饼 2017-02-24 2017-02-24 派现 2017-02-27 2017-03-01
2016 10馅饼 2016-07-19 2016-07-19 派现 2016-07-20 2016-07-22

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